PARTNERZY PORTALU

Polimex-Mostostal: kolos wstaje z kolan

Polimex-Mostostal: kolos wstaje z kolan
  • Autor: Tomasz Elżbieciak
  • Dodano: 14-09-2014 12:18

Polimex-Mostostal na polskim rynku był potęgą i miał zostać eksportowym czempionem. Losy grupy potoczyły się inaczej. Po dwóch trudnych latach wchodzi ona w kolejny etap restrukturyzacji.

Polimex-Mostostal mógł podzielić los upadłego PBG, innej czołowej polskiej grupy budowlanej (która również na fali koniunktury zaangażowała się w inwestycje drogowe), gdyby nie pomoc rządowej Agencji Rozwoju Przemysłu. ARP zostało akcjonariuszem Polimeksu, a państwowy parasol ochronny sprawił, że również banki i obligatariusze uwierzyli w to, iż więcej pieniędzy odzyskają dzięki restrukturyzacji spółki, a nie jej upadłości.

Grupa nadal posiada duży majątek w postaci aktywów produkcyjnych, spółek zależnych i nieruchomości, a także ma największy z podmiotów działających na krajowym rynku portfel zleceń, o wartości ok. 7 mld zł.

Jego dominującą część tworzą prace przy realizacji dwóch największych i strategicznych inwestycji energetycznych, czyli budowie nowych bloków w elektrowniach Kozienice i Opole.

Choć Polimex starał się realizować ustalenia zawarte z wierzycielami w grudniu 2012 r. poprzez wyprzedaż majątku i optymalizację zatrudnienia, to warunki restrukturyzacji były zbyt rygorystyczne, aby spółka mogła ustabilizować płynność finansową, niezbędną do pozyskiwania nowych zleceń i odzyskania zaufania kontrahentów - podwykonawców oraz dostawców.

Luźniejszy gorset

Pod koniec czerwca zarządowi Polimeksu udało się przekonać wierzycieli do nowego planu wyprowadzenia grupy na prostą, a miesiąc później podpisano ostateczny aneks do umowy restrukturyzacyjnej. Nie bez znaczenia było to, iż partnerem dla instytucji finansowych w trudnych rozmowach był Maciej Stańczuk, doświadczony bankowiec, który od maja stoi na czele zarządu firmy.

Jakie są główne punkty tego aneksu? Przede wszystkim ma być kontynuowana sprzedaż zbędnych aktywów niezwiązanych z podstawową działalności spółki - nieruchomości oraz udziałów w spółkach zależnych. Do końca 2015 r. Polimex musi z tego źródła pozyskać 473 mln zł.

Firma ma skoncentrować swoją działalność na dwóch obszarach, z których wywodzą się jej korzenie - na energetyce i petrochemii. W strukturze grupy kapitałowej zostaną wydzielone dwa podmioty zależne z czystym bilansem finansowym, przeznaczone do aktywności w tych sektorach.

Luka w kasie Polimeksu zostanie wypełniona poprzez skonwertowanie co najmniej 470 mln zł wierzytelności na kapitał zakładowy oraz emisję obligacji, częściowo zamiennych na akcje, o wartości 140 mln zł. Ostateczna spłata pozostałych wierzytelności ma nastąpić do końca 2019 r. Spółka otrzyma też dostęp do linii gwarancyjnych w bankach na kwotę 60 mln zł.

Stańczuk ma nadzieję, że nie będzie już potrzebna kolejna korekta porozumienia z bankami i obligatariuszami. - Chcemy, aby w 2015 r. Polimex-Mostostal generował już dodatnie wyniki na poziomie operacyjnym. Jeśli nam się to uda osiągnąć, to będziemy mogli powiedzieć, że restrukturyzacja zmierza w dobrym kierunku - mówi szef spółki.

W jego ocenie, przyjęte rozwiązania powinny ustabilizować sytuację finansową firmy. - Musimy wrócić do aktywności rynkowej i pozyskiwania nowych zleceń, z czego praktycznie byliśmy wyłączeni przez ostatnie półtora roku, ponieważ spółka nie miała dostępu do finansowania i gwarancji bankowych - wyjaśnia.

 

×

SPÓŁKI

KOMENTARZE (0)

Do artykułu: Polimex-Mostostal: kolos wstaje z kolan

PISZESZ DO NAS Z ADRESU IP: 3.238.96.184
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum

Wydanie 1/2021

ARCHIWUM  •  PRENUMERATA  •  REDAKCJA

WNP - Portal gospodarczy

Drogi Użytkowniku!

W związku z odwiedzaniem naszych serwisów internetowych możemy przetwarzać Twój adres IP, pliki cookies i podobne dane nt. aktywności lub urządzeń użytkownika. Jeżeli dane te pozwalają zidentyfikować Twoją tożsamość, wówczas będą traktowane dodatkowo jako dane osobowe zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679 (RODO).

Administratora tych danych, cele i podstawy przetwarzania oraz inne informacje wymagane przez RODO znajdziesz w Polityce Prywatności pod tym linkiem.

Jeżeli korzystasz także z innych usług dostępnych za pośrednictwem naszych serwisów, przetwarzamy też Twoje dane osobowe podane przy zakładaniu konta, rejestracji na eventy, zamawianiu prenumeraty, newslettera, alertów oraz usług online (w tym Strefy Premium, raportów, rankingów lub licencji na przedruki).

Administratorów tych danych osobowych, cele i podstawy przetwarzania oraz inne informacje wymagane przez RODO znajdziesz również w Polityce Prywatności pod tym linkiem. Dane zbierane na potrzeby różnych usług mogą być przetwarzane w różnych celach, na różnych podstawach oraz przez różnych administratorów danych.

Pamiętaj, że w związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługuje Ci szereg gwarancji i praw, a przede wszystkim prawo do odwołania zgody oraz prawo sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych. Prawa te będą przez nas bezwzględnie przestrzegane. Jeżeli więc nie zgadzasz się z naszą oceną niezbędności przetwarzania Twoich danych lub masz inne zastrzeżenia w tym zakresie, koniecznie zgłoś sprzeciw lub prześlij nam swoje zastrzeżenia pod adres odo@ptwp.pl. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem.

W dowolnym czasie możesz określić warunki przechowywania i dostępu do plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej.

Jeśli zgadzasz się na wykorzystanie technologii plików cookies wystarczy kliknąć poniższy przycisk „Przejdź do serwisu”.

Zarząd PTWP-ONLINE Sp. z o.o.

Logowanie

Dla subskrybentów naszych usług (Strefa Premium, newslettery) oraz uczestników konferencji ogranizowanych przez Grupę PTWP

Nie pamiętasz hasła?

Nie masz jeszcze konta? Kliknij i zarejestruj się teraz!